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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 058.00 | 11 830.00 | 1 228.00 | 13 058.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 145.00 | 77 123.00 | 44 022.00 | 121 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 407.00 | 94 937.00 | 108 471.00 | 203 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 249.00 | 1 500.00 | 182 749.00 | 184 249.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 126 866.00 | | 126 866.00 | 126 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 141.00 | 1 500.00 | 319 641.00 | 321 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 548.00 | 96 437.00 | 428 112.00 | 524 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 085.00 | 5 984.00 | 3 101.00 | 9 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DH Report à nouveau | 91 586.00 | 56 787.00 | | 91 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | 34 798.00 | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 223 114.00 | 178 740.00 | | 223 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 340.00 | 35 345.00 | | 100 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 10 139.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 40 151.00 | | 39 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 971.00 | 75 255.00 | | 54 971.00 |
EA Autres dettes | | 2 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 998.00 | 163 789.00 | | 204 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 112.00 | 342 530.00 | | 428 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 998.00 | 163 789.00 | | 124 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 006.00 | 500.00 | 609 506.00 | 609 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 006.00 | 500.00 | 609 506.00 | 609 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 746.00 | 863.00 | | 8 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 6 650.00 | | 10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 243.00 | 747 666.00 | | 624 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 870.00 | 712 868.00 | | 579 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 374.00 | 34 798.00 | | 44 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | 5 401.00 | | 7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 348.00 | | 40 559.00 | 199 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 203 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 500.00 | 9 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 640.00 | | 40 504.00 | 80 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 55.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 023.00 | 9 413.00 | 36 500.00 | 122 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 954.00 | 2 530.00 | 36 500.00 | 39 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 2 527.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 766.00 | 4 356.00 | | 72 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 1 500.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 1 500.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 1 500.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 989.00 | 190 875.00 | 7 114.00 | 197 989.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 998.00 | 124 998.00 | 80 000.00 | 204 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 214.00 | 23 894.00 | | 16 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 278.00 | 21 957.00 | | 16 278.00 |
ST Autres comptes | 76 689.00 | 102 174.00 | | 76 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 151.00 | 47 520.00 | | 56 151.00 |
YT Sous‐traitance | 89 766.00 | 94 469.00 | | 89 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380.00 | 515.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | 3 620.00 | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 895.00 | 27 514.00 | | 19 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 411.00 | 6 638.00 | | 9 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 265.00 | 266 635.00 | | 239 265.00 |