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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 146.00 | 6 847.00 | 13 298.00 | 20 146.00 |
AP Constructions | 298 970.00 | 139 048.00 | 159 922.00 | 298 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 067.00 | 750 663.00 | 280 404.00 | 1 031 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 072.00 | 170 039.00 | 196 032.00 | 366 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 607.00 | 1 066 599.00 | 718 008.00 | 1 784 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 309.00 | 23 196.00 | 216 113.00 | 239 309.00 |
BZ Autres créances | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 527 282.00 | | 527 282.00 | 527 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 639.00 | 23 196.00 | 1 067 443.00 | 1 090 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 247.00 | 1 089 795.00 | 1 785 452.00 | 2 875 247.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 964.00 | 1 110 325.00 | | 1 058 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 147.00 | -51 360.00 | | -174 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 21 333.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 150.00 | 1 190 297.00 | | 1 008 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 505.00 | 421 489.00 | | 311 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 152.00 | 3 485.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 518.00 | 172 438.00 | | 204 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 790.00 | 319 267.00 | | 247 790.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 384.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 302.00 | 917 065.00 | | 777 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 452.00 | 2 107 363.00 | | 1 785 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 778.00 | 605 681.00 | | 574 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 226.00 | | 216 226.00 | 216 226.00 |
FG Production vendue services | 899 871.00 | 866 370.00 | 1 766 241.00 | 899 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 097.00 | 866 370.00 | 1 982 468.00 | 1 116 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 735.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 500.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 16 640.00 | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 297.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 297.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | 16 343.00 | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | -6 093.00 | | -4 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 147.00 | -51 360.00 | | -174 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 104.00 | | 169 450.00 | 1 721 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 68 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 947.00 | 1 784 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 967.00 | 20 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 959.00 | 1 696 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | 16 801.00 | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 221.00 | | 151 849.00 | 1 643 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 570.00 | | 800.00 | 68 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 854.00 | 186 530.00 | 100 785.00 | 980 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 4 338.00 | 5 967.00 | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 376.00 | 182 192.00 | 94 818.00 | 972 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 920.00 | 1 276.00 | | 21 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 920.00 | 1 276.00 | | 21 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 920.00 | 1 276.00 | | 21 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VB T. V. A. | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 490.00 | 108 966.00 | 182 336.00 | 311 490.00 |
VI Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
VP Divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 817.00 | 591 817.00 | | 591 817.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 302.00 | 574 778.00 | 182 336.00 | 777 302.00 |