| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 291.00 | 26 897.00 | 394.00 | 27 291.00 |
AP Constructions | 339 516.00 | 239 571.00 | 99 944.00 | 339 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 752.00 | 1 078 626.00 | 205 125.00 | 1 283 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 451.00 | 433 280.00 | 192 170.00 | 625 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 296.00 | 1 778 376.00 | 565 920.00 | 2 344 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BN En cours de production de biens | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 442.00 | 979.00 | 145 462.00 | 146 442.00 |
BZ Autres créances | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 710 059.00 | | 710 059.00 | 710 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 489.00 | 979.00 | 1 135 510.00 | 1 136 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 786.00 | 1 779 355.00 | 1 701 431.00 | 3 480 786.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 937 518.00 | 838 096.00 | | 937 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 068.00 | 99 422.00 | | -146 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 844.00 | 3 932.00 | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | 930 894.00 | 1 069 051.00 | | 930 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 138.00 | 388 203.00 | | 475 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 757.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 062.00 | 146 182.00 | | 104 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 313.00 | 268 766.00 | | 190 313.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 536.00 | 804 983.00 | | 770 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 431.00 | 1 874 035.00 | | 1 701 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 310.00 | 499 727.00 | | 298 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 874.00 | | 499 874.00 | 499 874.00 |
FG Production vendue services | 948 100.00 | | 948 100.00 | 948 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 974.00 | | 1 447 974.00 | 1 447 974.00 |
FM Production stockée | | | 1 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 772.00 | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | 9 099.00 | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | 9 871.00 | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 939.00 | 738.00 | | 11 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 036.00 | 10 738.00 | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 492.00 | -866.00 | | -9 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | -6 450.00 | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 721.00 | 3 247 738.00 | | 2 178 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 790.00 | 3 148 316.00 | | 2 324 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 068.00 | 99 422.00 | | -146 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 679.00 | | 198 246.00 | 2 219 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 627.00 | 2 344 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 627.00 | 2 248 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 136.00 | | 198 211.00 | 2 124 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 251.00 | | 35.00 | 68 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 630.00 | 193 374.00 | 73 627.00 | 1 658 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 413.00 | 2 484.00 | | 24 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 217.00 | 190 890.00 | 73 627.00 | 1 634 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 104.00 | 299 427.00 | 172 142.00 | 475 104.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VP Divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 773.00 | 417 773.00 | | 417 773.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 738.00 | 594 061.00 | 172 142.00 | 769 738.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |