| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 146.00 | 12 748.00 | 7 398.00 | 20 146.00 |
AP Constructions | 325 168.00 | 165 273.00 | 159 895.00 | 325 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 354.00 | 855 485.00 | 216 869.00 | 1 072 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 099.00 | 240 538.00 | 219 561.00 | 460 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 520.00 | 1 274 045.00 | 673 474.00 | 1 947 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 184.00 | 3 092.00 | 324 092.00 | 327 184.00 |
BZ Autres créances | 306 231.00 | | 306 231.00 | 306 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 646 655.00 | | 646 655.00 | 646 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 938.00 | 3 092.00 | 1 333 846.00 | 1 336 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 459.00 | 1 277 137.00 | 2 007 321.00 | 3 284 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 100 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 052.00 | 1 058 964.00 | | 670 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | -174 147.00 | | 67 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 999.00 | 13 333.00 | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 869 844.00 | 1 008 150.00 | | 869 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 006.00 | 311 505.00 | | 361 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | 13 152.00 | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 003.00 | 204 518.00 | | 207 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 584.00 | 247 790.00 | | 331 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
EA Autres dettes | 199 259.00 | 334.00 | | 199 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 476.00 | 777 302.00 | | 1 137 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 321.00 | 1 785 452.00 | | 2 007 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 440.00 | 574 778.00 | | 918 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 074.00 | | 311 074.00 | 311 074.00 |
FG Production vendue services | 1 031 049.00 | 963 974.00 | 1 995 023.00 | 1 031 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 124.00 | 963 974.00 | 2 306 098.00 | 1 342 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 23 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 256.00 | 979.00 | | 8 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 871.00 | 9 000.00 | | 7 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 127.00 | 9 979.00 | | 16 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 409.00 | 1 051.00 | | 12 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 4 141.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 936.00 | 5 192.00 | | 12 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | 4 786.00 | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 918.00 | -4 320.00 | | -6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 795.00 | 3 024 922.00 | | 3 394 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 002.00 | 3 199 069.00 | | 3 327 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 793.00 | -174 147.00 | | 67 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 607.00 | | 167 286.00 | 1 784 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 69 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 1 947 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 1 857 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 110.00 | | 165 186.00 | 1 696 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 350.00 | | 2 100.00 | 68 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 599.00 | 210 593.00 | 3 146.00 | 1 066 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847.00 | 5 900.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 751.00 | 204 692.00 | 3 146.00 | 1 059 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 196.00 | 3 092.00 | 23 196.00 | 23 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 196.00 | 3 092.00 | 23 196.00 | 23 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 196.00 | 3 092.00 | 23 196.00 | 23 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | 23 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 003.00 | 207 003.00 | | 207 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 668.00 | 203 668.00 | | 203 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 989.00 | 141 954.00 | 216 035.00 | 360 989.00 |
VI Groupe et associés | 204 749.00 | 204 749.00 | | 204 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 059.00 | 712 059.00 | | 712 059.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 476.00 | 918 440.00 | 216 035.00 | 1 137 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |