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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 19 672.00 | 5 174.00 | 24 846.00 |
AP Constructions | 325 168.00 | 189 897.00 | 135 270.00 | 325 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 841.00 | 957 242.00 | 189 599.00 | 1 146 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 321.00 | 322 109.00 | 223 211.00 | 545 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 428.00 | 1 488 921.00 | 621 507.00 | 2 110 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 877.00 | 372.00 | 231 505.00 | 231 877.00 |
BZ Autres créances | 255 646.00 | | 255 646.00 | 255 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 618 708.00 | | 618 708.00 | 618 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 430.00 | 372.00 | 1 165 058.00 | 1 165 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 859.00 | 1 489 294.00 | 1 786 565.00 | 3 275 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 845.00 | 670 052.00 | | 737 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 850.00 | 67 793.00 | | 101 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 999.00 | | |
DL TOTAL (I) | 965 696.00 | 869 844.00 | | 965 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 104.00 | 361 006.00 | | 308 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 5 985.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 082.00 | 207 003.00 | | 170 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 874.00 | 331 584.00 | | 340 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 636.00 | | |
EA Autres dettes | | 199 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 869.00 | 1 137 476.00 | | 820 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 565.00 | 2 007 321.00 | | 1 786 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 438.00 | 918 440.00 | | 636 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 850.00 | | 348 850.00 | 348 850.00 |
FG Production vendue services | 2 094 780.00 | | 2 094 780.00 | 2 094 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 630.00 | | 2 443 630.00 | 2 443 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 666.00 | 7 871.00 | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 16 127.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 12 409.00 | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 12 936.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | 3 191.00 | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | -6 918.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 138.00 | 3 394 795.00 | | 3 489 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 288.00 | 3 327 002.00 | | 3 387 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 850.00 | 67 793.00 | | 101 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 082.00 | 170 082.00 | | 170 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 539.00 | 212 539.00 | | 212 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 111.00 | 125 111.00 | | 125 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 463.00 | 231 463.00 | | 231 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VC Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 080.00 | 123 705.00 | 180 420.00 | 308 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 696.00 | 568 696.00 | | 568 696.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 813.00 | 636 438.00 | 180 420.00 | 820 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |