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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 001.00 | 27 649.00 | 1 352.00 | 29 001.00 |
AP Constructions | 339 516.00 | 263 368.00 | 76 148.00 | 339 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 142.00 | 1 152 621.00 | 200 521.00 | 1 353 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 294.00 | 425 183.00 | 159 110.00 | 584 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 617.00 | 1 868 822.00 | 511 795.00 | 2 380 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
BZ Autres créances | 175 159.00 | | 175 159.00 | 175 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 336 119.00 | | 336 119.00 | 336 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 380.00 | | 768 380.00 | 768 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 997.00 | 1 868 822.00 | 1 280 175.00 | 3 148 997.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 791 450.00 | 937 518.00 | | 791 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 729.00 | -146 068.00 | | -316 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 008.00 | 11 844.00 | | 34 008.00 |
DL TOTAL (I) | 636 329.00 | 930 894.00 | | 636 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 958.00 | 475 138.00 | | 340 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 798.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 712.00 | 104 062.00 | | 129 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 412.00 | 190 313.00 | | 168 412.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 845.00 | 770 536.00 | | 643 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 175.00 | 1 701 431.00 | | 1 280 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 632.00 | 594 060.00 | | 423 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
FD Production vendue biens | 502 179.00 | | 502 179.00 | 502 179.00 |
FG Production vendue services | 872 600.00 | | 872 600.00 | 872 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 979.00 | | 1 381 979.00 | 1 381 979.00 |
FM Production stockée | | | -6 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | 1 279.00 | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841.00 | 1 264.00 | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | 2 543.00 | | 9 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 11 939.00 | | 5 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 12 036.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -9 492.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 868.00 | 2 178 721.00 | | 2 005 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 597.00 | 2 324 789.00 | | 2 322 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 729.00 | -146 068.00 | | -316 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 297.00 | | 121 715.00 | 2 344 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 395.00 | 2 380 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 395.00 | 2 283 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 292.00 | | 1 710.00 | 27 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 720.00 | | 119 970.00 | 2 248 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 286.00 | | 35.00 | 68 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 376.00 | 175 841.00 | 85 395.00 | 1 778 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 897.00 | 752.00 | | 26 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 479.00 | 175 089.00 | 85 395.00 | 1 751 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 896.00 | 120 990.00 | 120 990.00 | 340 896.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 682.00 | | | 181 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 939.00 | | | 315 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 686.00 | 430 686.00 | | 430 686.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 539.00 | 423 632.00 | 219 907.00 | 643 539.00 |