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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 496 342.00 | | 2 496 342.00 | 2 496 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 275.00 | | 3 048 275.00 | 3 048 275.00 |
BZ Autres créances | 597 317.00 | | 597 317.00 | 597 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 607.00 | | 607 607.00 | 607 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 882.00 | | 3 655 882.00 | 3 655 882.00 |
CU Autres participations | 551 771.00 | | 551 771.00 | 551 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 078.00 | 1 395 078.00 | | 1 395 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DG Autres réserves | 844 850.00 | 944 889.00 | | 844 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 487.00 | 50 270.00 | | 84 487.00 |
DK Provisions réglementées | 868.00 | | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 160.00 | 2 569 113.00 | | 2 504 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 130.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 707.00 | 617 459.00 | | 1 133 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 15 100.00 | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | 2 105.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 722.00 | 634 794.00 | | 1 151 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 882.00 | 3 203 907.00 | | 3 655 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 722.00 | 634 794.00 | | 1 151 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 130.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 1 084.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 8 585.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -1 083.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | 14 652.00 | | 26 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 984.00 | 89 460.00 | | 244 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 497.00 | 39 191.00 | | 160 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 487.00 | 50 270.00 | | 84 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 753.00 | | 828 171.00 | 2 643 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 649.00 | 3 048 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 649.00 | 3 048 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 753.00 | | 828 171.00 | 2 643 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 020.00 | 152.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 046.00 | 1 020.00 | 152.00 | 121 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 496 342.00 | | | 2 496 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 596 668.00 | | | 596 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 707.00 | 1 133 707.00 | | 1 133 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 821.00 | 597 317.00 | 2 496 504.00 | 3 093 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 722.00 | 1 151 722.00 | | 1 151 722.00 |