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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 304 336.00 | | 2 304 336.00 | 2 304 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 269.00 | | 2 877 269.00 | 2 877 269.00 |
BZ Autres créances | 654 029.00 | | 654 029.00 | 654 029.00 |
CF Disponibilités | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 977.00 | | 800 977.00 | 800 977.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 246.00 | | 3 678 246.00 | 3 678 246.00 |
CU Autres participations | 572 771.00 | | 572 771.00 | 572 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 078.00 | 1 395 078.00 | | 1 395 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DG Autres réserves | 779 028.00 | 844 850.00 | | 779 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 401.00 | 84 487.00 | | 82 401.00 |
DK Provisions réglementées | 5 210.00 | 868.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 595.00 | 2 504 160.00 | | 2 440 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 873.00 | 1 133 707.00 | | 1 223 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 8 401.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 9 521.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 651.00 | 1 151 722.00 | | 1 237 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 246.00 | 3 655 882.00 | | 3 678 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 651.00 | 1 151 722.00 | | 1 237 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 342.00 | 717.00 | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 963.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | -963.00 | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 717.00 | 26 459.00 | | 30 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 165.00 | 244 984.00 | | 135 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 764.00 | 160 497.00 | | 52 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 401.00 | 84 487.00 | | 82 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 275.00 | | 124 446.00 | 3 048 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 452.00 | 2 877 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 452.00 | 2 877 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 275.00 | | 124 446.00 | 3 048 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868.00 | 4 342.00 | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 4 342.00 | | 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 304 336.00 | | | 2 304 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 654 029.00 | | | 654 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 873.00 | 1 223 873.00 | | 1 223 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 527.00 | 654 029.00 | 2 304 498.00 | 2 958 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 651.00 | 1 237 651.00 | | 1 237 651.00 |