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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 184 582.00 | | 2 184 582.00 | 2 184 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 515.00 | | 2 736 515.00 | 2 736 515.00 |
BZ Autres créances | 718 041.00 | | 718 041.00 | 718 041.00 |
CF Disponibilités | 206 391.00 | | 206 391.00 | 206 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 432.00 | | 924 432.00 | 924 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 947.00 | | 3 660 947.00 | 3 660 947.00 |
CU Autres participations | 551 771.00 | | 551 771.00 | 551 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 078.00 | 1 395 078.00 | | 1 395 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DG Autres réserves | 711 121.00 | 779 028.00 | | 711 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 033.00 | 82 401.00 | | 245 033.00 |
DK Provisions réglementées | 9 552.00 | 5 210.00 | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 661.00 | 2 440 595.00 | | 2 539 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 102.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 627.00 | 1 223 873.00 | | 1 104 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 9 300.00 | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 198.00 | 4 376.00 | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 286.00 | 1 237 651.00 | | 1 121 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 947.00 | 3 678 246.00 | | 3 660 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 286.00 | 1 237 651.00 | | 1 121 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 102.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 342.00 | 4 342.00 | | 25 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | -4 342.00 | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 832.00 | 30 717.00 | | 37 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 337.00 | 135 165.00 | | 321 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 304.00 | 52 764.00 | | 76 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 033.00 | 82 401.00 | | 245 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 269.00 | | 612 418.00 | 2 877 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 171.00 | 2 736 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 171.00 | 2 736 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 269.00 | | 612 418.00 | 2 877 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 210.00 | 4 342.00 | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | 4 342.00 | | 5 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 184 582.00 | -7 194.00 | 2 191 777.00 | 2 184 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VC Groupe et associés | 718 041.00 | 718 041.00 | | 718 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 627.00 | 1 104 627.00 | | 1 104 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 784.00 | 710 846.00 | 2 191 938.00 | 2 902 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 286.00 | 1 121 286.00 | | 1 121 286.00 |