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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 669 262.00 | | 2 669 262.00 | 2 669 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 899.00 | | 3 068 899.00 | 3 068 899.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 317.00 | | 3 104 317.00 | 3 104 317.00 |
CU Autres participations | 399 475.00 | | 399 475.00 | 399 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 078.00 | 1 395 078.00 | | 1 395 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DG Autres réserves | 1 455 316.00 | 821 923.00 | | 1 455 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 053.00 | 783 701.00 | | 56 053.00 |
DK Provisions réglementées | 4 917.00 | 4 172.00 | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 241.00 | 3 183 751.00 | | 3 090 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 847.00 | | 10 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383.00 | 249 695.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 076.00 | 264 818.00 | | 14 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 317.00 | 3 448 570.00 | | 3 104 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 076.00 | 264 818.00 | | 14 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 969.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 969.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | 993.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 993.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -25.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 284 651.00 | | 16 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 671.00 | 1 080 191.00 | | 82 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 618.00 | 296 490.00 | | 26 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 053.00 | 783 701.00 | | 56 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 880.00 | | 14 954.00 | 3 114 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 935.00 | 3 068 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 935.00 | 3 068 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 880.00 | | 14 954.00 | 3 114 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 172.00 | 745.00 | | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | 745.00 | | 4 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 669 262.00 | | 2 669 262.00 | 2 669 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VC Groupe et associés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 889.00 | 29 464.00 | 2 669 424.00 | 2 698 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |