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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 715 244.00 | | 2 715 244.00 | 2 715 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 880.00 | | 3 114 880.00 | 3 114 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 333 690.00 | | 333 690.00 | 333 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 690.00 | | 333 690.00 | 333 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 570.00 | | 3 448 570.00 | 3 448 570.00 |
CU Autres participations | 399 475.00 | | 399 475.00 | 399 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 078.00 | 1 395 078.00 | | 1 395 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DG Autres réserves | 821 923.00 | 705 041.00 | | 821 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 701.00 | 116 882.00 | | 783 701.00 |
DK Provisions réglementées | 4 172.00 | 3 179.00 | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 751.00 | 2 399 057.00 | | 3 183 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 87.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 2 118 433.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 8 037.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 695.00 | 729.00 | | 249 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 818.00 | 2 127 287.00 | | 264 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 570.00 | 4 526 344.00 | | 3 448 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 818.00 | 2 127 287.00 | | 264 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 87.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 10 715.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | 4 342.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 4 342.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 6 373.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 651.00 | 34 955.00 | | 284 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 191.00 | 173 647.00 | | 1 080 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 490.00 | 56 765.00 | | 296 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 701.00 | 116 882.00 | | 783 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 997.00 | | 237 179.00 | 3 029 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 297.00 | 3 114 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 297.00 | 3 114 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 997.00 | | 237 179.00 | 3 029 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 179.00 | 993.00 | | 3 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179.00 | 993.00 | | 3 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 695.00 | 249 695.00 | | 249 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 715 244.00 | | 2 715 244.00 | 2 715 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 405.00 | | 2 715 405.00 | 2 715 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 818.00 | 264 818.00 | | 264 818.00 |