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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 891.00 | 12 197.00 | 694.00 | 12 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 745.00 | 252 410.00 | 86 335.00 | 338 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 400.00 | 268 370.00 | 87 029.00 | 355 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BT Marchandises | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 438.00 | | 197 438.00 | 197 438.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 857.00 | | 334 857.00 | 334 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 257.00 | 268 370.00 | 421 886.00 | 690 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
DL TOTAL (I) | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 809.00 | | | 311 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 465.00 | | | 353 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 886.00 | | | 421 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 588.00 | | | 326 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 075.00 | | | 270 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 381.00 | 1 050 621.00 | 5 271 002.00 | 4 220 381.00 |
FG Production vendue services | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 136.00 | 1 050 621.00 | 5 299 757.00 | 4 249 136.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 201.00 | | | 5 300 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 860.00 | | | 5 240 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 034.00 | | 20 724.00 | 336 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 355 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 354 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 272.00 | | 20 724.00 | 335 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 289.00 | 36 439.00 | 1 358.00 | 233 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 526.00 | 36 439.00 | 1 358.00 | 232 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UX Autres créances clients | 197 438.00 | | | 197 438.00 |
VB T. V. A. | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 075.00 | 270 075.00 | | 270 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 733.00 | 14 856.00 | 26 877.00 | 41 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 465.00 | 326 588.00 | 26 877.00 | 353 465.00 |