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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 957.00 | 87.00 | 1 044.00 |
AP Constructions | 10 486.00 | 3 197.00 | 7 288.00 | 10 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 12 898.00 | 6 485.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 237.00 | 265 391.00 | 53 846.00 | 319 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 195.00 | 282 442.00 | 67 752.00 | 350 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
BZ Autres créances | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 541.00 | | 296 541.00 | 296 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 735.00 | 282 442.00 | 364 293.00 | 646 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 972.00 | 39 343.00 | | 18 972.00 |
DL TOTAL (I) | 28 053.00 | 48 424.00 | | 28 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 325.00 | 365 168.00 | | 278 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 738.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 6 030.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 508.00 | 32 727.00 | | 39 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 240.00 | 404 662.00 | | 336 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 293.00 | 453 086.00 | | 364 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 638.00 | 373 936.00 | | 318 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 589.00 | 321 447.00 | | 247 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 363.00 | | 14 294.00 | 390 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 462.00 | 350 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 462.00 | 349 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 274.00 | | 14 294.00 | 389 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 297.00 | 29 607.00 | 54 462.00 | 307 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 94.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 434.00 | 29 513.00 | 54 462.00 | 306 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UX Autres créances clients | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VB T. V. A. | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 598.00 | 247 598.00 | | 247 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 727.00 | 13 124.00 | 17 602.00 | 30 727.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 240.00 | 318 638.00 | 17 602.00 | 336 240.00 |