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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 10 486.00 | 4 694.00 | 5 791.00 | 10 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 15 801.00 | 3 582.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 520.00 | 298 828.00 | 23 692.00 | 322 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 478.00 | 320 367.00 | 33 111.00 | 353 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BT Marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 200 278.00 | | 200 278.00 | 200 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 561.00 | | 365 561.00 | 365 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 039.00 | 320 367.00 | 398 672.00 | 719 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DH Report à nouveau | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 466.00 | -1 208.00 | | -18 466.00 |
DL TOTAL (I) | -10 593.00 | 7 873.00 | | -10 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 326.00 | 210 027.00 | | 291 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 798.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 692.00 | 113 302.00 | | 44 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 835.00 | 69 775.00 | | 62 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 265.00 | 393 902.00 | | 409 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 672.00 | 401 775.00 | | 398 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 203.00 | 393 902.00 | | 406 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 957.00 | 192 418.00 | | 280 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 361.00 | | 744.00 | 353 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 353 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 352 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 271.00 | | 744.00 | 352 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 903.00 | 18 091.00 | 627.00 | 302 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 859.00 | 18 091.00 | 627.00 | 301 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
UX Autres créances clients | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 957.00 | 280 957.00 | | 280 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369.00 | 7 307.00 | 3 062.00 | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 265.00 | 406 203.00 | 3 062.00 | 409 265.00 |