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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 863.00 | 181.00 | 1 044.00 |
AP Constructions | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 12 303.00 | 998.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 973.00 | 291 131.00 | 81 842.00 | 372 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 363.00 | 307 297.00 | 83 066.00 | 390 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BT Marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
CF Disponibilités | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 020.00 | | 370 020.00 | 370 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 384.00 | 307 297.00 | 453 086.00 | 760 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 343.00 | 74 459.00 | | 39 343.00 |
DL TOTAL (I) | 48 424.00 | 83 540.00 | | 48 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 168.00 | 307 266.00 | | 365 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 5 998.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 62 217.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 727.00 | 36 234.00 | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 662.00 | 411 715.00 | | 404 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 086.00 | 495 255.00 | | 453 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 936.00 | 411 715.00 | | 373 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 447.00 | 280 364.00 | | 321 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 943.00 | | 40 747.00 | 357 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 390 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 327.00 | 389 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 854.00 | | 40 747.00 | 356 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 087.00 | 25 537.00 | 8 327.00 | 290 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 94.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 318.00 | 25 443.00 | 8 327.00 | 289 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UX Autres créances clients | 150 409.00 | 150 409.00 | | 150 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 459.00 | 321 459.00 | | 321 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 710.00 | 12 983.00 | 30 727.00 | 43 710.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 810.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 815.00 | 161 815.00 | | 161 815.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 662.00 | 373 936.00 | 30 727.00 | 404 662.00 |