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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 10 486.00 | 3 946.00 | 6 540.00 | 10 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 14 384.00 | 4 999.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 403.00 | 283 528.00 | 38 874.00 | 322 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 361.00 | 302 903.00 | 50 458.00 | 353 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
BZ Autres créances | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 144 222.00 | | 144 222.00 | 144 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 317.00 | | 351 317.00 | 351 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 678.00 | 302 903.00 | 401 775.00 | 704 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208.00 | 18 972.00 | | -1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 7 873.00 | 28 053.00 | | 7 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 027.00 | 278 325.00 | | 210 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 646.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 302.00 | 17 761.00 | | 113 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 775.00 | 39 508.00 | | 69 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 902.00 | 336 240.00 | | 393 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 775.00 | 364 293.00 | | 401 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 537.00 | 318 638.00 | | 383 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 418.00 | 247 589.00 | | 192 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 195.00 | | 6 166.00 | 350 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 353 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 352 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 106.00 | | 6 166.00 | 349 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 442.00 | 23 461.00 | 3 000.00 | 282 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 87.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 486.00 | 23 373.00 | 3 000.00 | 281 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
UX Autres créances clients | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
VB T. V. A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 602.00 | 7 237.00 | 10 365.00 | 17 602.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 902.00 | 383 537.00 | 10 365.00 | 393 902.00 |