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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BN En cours de production de biens | 101 523 216.00 | 2 536 156.00 | 98 987 060.00 | 101 523 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 580.00 | | 304 580.00 | 304 580.00 |
BZ Autres créances | 2 285 948.00 | | 2 285 948.00 | 2 285 948.00 |
CF Disponibilités | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 196 820.00 | 2 536 156.00 | 101 660 663.00 | 104 196 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 212 975.00 | 2 536 156.00 | 101 676 818.00 | 104 212 975.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 950.00 | 10 746.00 | | 1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 210.00 | 3 421 204.00 | | 206 210.00 |
DL TOTAL (I) | 384 160.00 | 3 607 950.00 | | 384 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 248 453.00 | 6 902 393.00 | | 5 248 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 248 453.00 | 6 902 393.00 | | 5 248 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 804.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 051 981.00 | 90 177 395.00 | | 88 051 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 576 045.00 | | |
EA Autres dettes | 6 489 120.00 | 138 117.00 | | 6 489 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 992.00 | 2 015 899.00 | | 1 500 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 044 205.00 | 94 908 259.00 | | 96 044 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 676 818.00 | 105 418 602.00 | | 101 676 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 341.00 | | 512 341.00 | 512 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 341.00 | | 512 341.00 | 512 341.00 |
FM Production stockée | | | 10 737 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 926 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 573 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 580 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 376.00 | -2 646.00 | | 5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 195.00 | 1 482 997.00 | | 141 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 932 488.00 | 139 527 783.00 | | 12 932 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 726 278.00 | 136 106 579.00 | | 12 726 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 210.00 | 3 421 204.00 | | 206 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 902 393.00 | | 1 653 940.00 | 6 902 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 536 156.00 | | | 2 536 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536 156.00 | | | 2 536 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 438 549.00 | | 1 653 940.00 | 9 438 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 051 981.00 | 66 946 836.00 | 21 105 145.00 | 88 051 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 992.00 | 1 500 992.00 | | 1 500 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 772 275.00 | | | 772 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 802.00 | | | 1 356 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 429 120.00 | 6 429 120.00 | | 6 429 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 088.00 | 2 285 948.00 | 16 140.00 | 2 302 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 044 205.00 | 74 936 948.00 | 21 107 258.00 | 96 044 205.00 |