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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BN En cours de production de biens | 7 209 626.00 | 1 088 643.00 | 6 120 982.00 | 7 209 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
BZ Autres créances | 13 555 625.00 | | 13 555 625.00 | 13 555 625.00 |
CF Disponibilités | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 097 987.00 | 1 088 643.00 | 20 009 344.00 | 21 097 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 114 142.00 | 1 088 643.00 | 20 025 499.00 | 21 114 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 378 239.00 | 3 654.00 | | -2 378 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 642.00 | -2 381 893.00 | | 5 598 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 403.00 | -2 202 239.00 | | 3 396 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 925 720.00 | 16 611 719.00 | | 12 925 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 925 720.00 | 16 611 719.00 | | 12 925 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 375 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 145.00 | 1 117 693.00 | | 2 246 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 294.00 | 2 614 991.00 | | 74 294.00 |
EA Autres dettes | 150 228.00 | 260 889.00 | | 150 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 709.00 | 1 332 184.00 | | 1 007 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 376.00 | 5 706 261.00 | | 3 703 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 025 499.00 | 20 115 741.00 | | 20 025 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 970.00 | | 957 970.00 | 957 970.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 970.00 | | 957 970.00 | 957 970.00 |
FM Production stockée | | | 1 684 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 122 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 038 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 842.00 | 785 235.00 | | 418 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 765 075.00 | 24 726 342.00 | | 10 765 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 433.00 | 27 108 236.00 | | 5 166 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598 642.00 | -2 381 893.00 | | 5 598 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 611 719.00 | | 3 685 999.00 | 16 611 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 525 590.00 | | 4 436 946.00 | 5 525 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525 590.00 | | 4 436 946.00 | 5 525 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 137 309.00 | | 8 122 946.00 | 22 137 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 122 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 145.00 | 2 246 145.00 | | 2 246 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007 709.00 | 1 007 709.00 | | 1 007 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VB T. V. A. | 611 569.00 | 611 569.00 | | 611 569.00 |
VC Groupe et associés | 11 693 151.00 | 323 653.00 | 11 369 498.00 | 11 693 151.00 |
VP Divers | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 831.00 | 1 266 831.00 | | 1 266 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 811 479.00 | 2 441 981.00 | 11 369 498.00 | 13 811 479.00 |
VW T.V.A. | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 376.00 | 3 478 376.00 | 225 000.00 | 3 703 376.00 |