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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BN En cours de production de biens | 14 978 538.00 | 2 579 267.00 | 12 399 271.00 | 14 978 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 997.00 | | 460 997.00 | 460 997.00 |
BZ Autres créances | 16 742 504.00 | | 16 742 504.00 | 16 742 504.00 |
CF Disponibilités | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 505 066.00 | 2 579 267.00 | 29 925 799.00 | 32 505 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 521 221.00 | 2 579 267.00 | 29 941 954.00 | 32 521 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | 8 160.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 125.00 | 3 153 163.00 | | 1 462 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 448.00 | 3 337 323.00 | | 1 639 448.00 |
DP Provisions pour risques | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 452.00 | 720 911.00 | | 324 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 414.00 | 720 911.00 | | 323 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 704 572.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400 792.00 | 53 146 394.00 | | 26 400 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 820.00 | 5 947 434.00 | | 95 820.00 |
EA Autres dettes | 98 266.00 | 543 024.00 | | 98 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 214.00 | 1 076 932.00 | | 1 079 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 979 092.00 | 62 418 356.00 | | 27 979 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 941 954.00 | 66 476 590.00 | | 29 941 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 589 968.00 | | 32 589 968.00 | 32 589 968.00 |
FG Production vendue services | 410 955.00 | | 410 955.00 | 410 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000 923.00 | | 33 000 923.00 | 33 000 923.00 |
FM Production stockée | | | -22 051 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 347 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 106 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 114.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 59 518.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 013.00 | -59 518.00 | | 31 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 063.00 | 1 802 247.00 | | 681 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 192.00 | 19 570 640.00 | | 11 381 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 067.00 | 16 417 477.00 | | 9 919 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 125.00 | 3 153 163.00 | | 1 462 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 911.00 | 3.00 | 397 501.00 | 720 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 536 156.00 | 43 110.00 | | 2 536 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536 156.00 | 43 110.00 | | 2 536 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257 067.00 | 43 113.00 | 397 501.00 | 3 257 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 114.00 | 397 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400 792.00 | 26 400 792.00 | | 26 400 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 214.00 | 1 079 214.00 | | 1 079 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 460 997.00 | 460 997.00 | | 460 997.00 |
VB T. V. A. | 551 480.00 | 551 480.00 | | 551 480.00 |
VC Groupe et associés | 16 191 020.00 | 16 191 020.00 | | 16 191 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 268.00 | 251 268.00 | | 251 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 470 905.00 | 17 454 765.00 | 16 140.00 | 17 470 905.00 |
VW T.V.A. | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 954 647.00 | 27 654 647.00 | 300 000.00 | 27 954 647.00 |