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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BN En cours de production de biens | 8 328 062.00 | 1 088 643.00 | 7 239 418.00 | 8 328 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
BZ Autres créances | 5 777 415.00 | | 5 777 415.00 | 5 777 415.00 |
CF Disponibilités | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 576 106.00 | 1 088 643.00 | 13 487 463.00 | 14 576 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 599 054.00 | 1 088 643.00 | 13 510 411.00 | 14 599 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | -2 378 239.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 641.00 | 5 598 642.00 | | 390 641.00 |
DL TOTAL (I) | 567 044.00 | 3 396 403.00 | | 567 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 811 417.00 | 12 925 720.00 | | 10 811 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 811 417.00 | 12 925 720.00 | | 10 811 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 225 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 676.00 | 2 246 145.00 | | 720 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 088.00 | 74 294.00 | | 22 088.00 |
EA Autres dettes | 251 818.00 | 150 228.00 | | 251 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 368.00 | 1 007 709.00 | | 837 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 950.00 | 3 703 376.00 | | 2 131 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 510 411.00 | 20 025 499.00 | | 13 510 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 601.00 | | 251 601.00 | 251 601.00 |
FG Production vendue services | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 781.00 | | 280 781.00 | 280 781.00 |
FM Production stockée | | | 1 118 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 214.00 | 418 842.00 | | 130 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 988.00 | 10 765 075.00 | | 3 544 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 347.00 | 5 166 433.00 | | 3 154 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 641.00 | 5 598 642.00 | | 390 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 140.00 | | 6 794.00 | 16 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | 6 794.00 | 16 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 925 720.00 | | 2 114 303.00 | 12 925 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 088 643.00 | | | 1 088 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 643.00 | | | 1 088 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 014 363.00 | | 2 114 303.00 | 14 014 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 114 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 676.00 | 720 676.00 | | 720 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 818.00 | 251 818.00 | | 251 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 368.00 | 837 368.00 | | 837 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
VB T. V. A. | 711 399.00 | 711 399.00 | | 711 399.00 |
VC Groupe et associés | 5 066 016.00 | 264 922.00 | 4 801 094.00 | 5 066 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 665.00 | 1 260 571.00 | 4 801 094.00 | 6 061 665.00 |
VW T.V.A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 950.00 | 1 831 950.00 | 300 000.00 | 2 131 950.00 |