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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BN En cours de production de biens | 5 525 590.00 | 5 525 590.00 | | 5 525 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 123.00 | | 250 123.00 | 250 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
BZ Autres créances | 19 627 594.00 | | 19 627 594.00 | 19 627 594.00 |
CF Disponibilités | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 625 176.00 | 5 525 590.00 | 20 099 586.00 | 25 625 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 641 331.00 | 5 525 590.00 | 20 115 741.00 | 25 641 331.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 654.00 | 3 448.00 | | 3 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381 893.00 | 2 320 206.00 | | -2 381 893.00 |
DL TOTAL (I) | -2 202 239.00 | 2 499 654.00 | | -2 202 239.00 |
DP Provisions pour risques | | -1 038.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 611 719.00 | 43 415.00 | | 16 611 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 611 719.00 | 42 378.00 | | 16 611 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504.00 | 5 000.00 | | 5 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 693.00 | 20 343 062.00 | | 1 117 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 991.00 | 3 415 631.00 | | 2 614 991.00 |
EA Autres dettes | 260 889.00 | 542 346.00 | | 260 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 184.00 | 12 542 111.00 | | 1 332 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 261.00 | 37 223 149.00 | | 5 706 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 115 741.00 | 39 765 181.00 | | 20 115 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 519 557.00 | | 23 519 557.00 | 23 519 557.00 |
FG Production vendue services | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 678 671.00 | | 23 678 671.00 | 23 678 671.00 |
FM Production stockée | | | -443 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 725 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 436 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 569 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 321 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 594 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 5 000.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 16 718.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -16 718.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 235.00 | 1 056 798.00 | | 785 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 726 342.00 | 22 817 369.00 | | 24 726 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 108 236.00 | 20 497 162.00 | | 27 108 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381 893.00 | 2 320 206.00 | | -2 381 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 378.00 | 16 569 342.00 | | 42 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 579 267.00 | 4 436 946.00 | 1 490 623.00 | 2 579 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579 267.00 | 4 436 946.00 | 1 490 623.00 | 2 579 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621 644.00 | 21 006 288.00 | 1 490 623.00 | 2 621 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 006 288.00 | 1 490 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 693.00 | 1 117 693.00 | | 1 117 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 889.00 | 260 889.00 | | 260 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332 184.00 | 487 490.00 | 842 762.00 | 1 332 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
VB T. V. A. | 1 206 153.00 | 1 206 153.00 | | 1 206 153.00 |
VC Groupe et associés | 18 416 217.00 | | 18 416 217.00 | 18 416 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 807.00 | 210 807.00 | | 210 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 347.00 | 255 347.00 | | 255 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 033 441.00 | 1 617 224.00 | 18 416 217.00 | 20 033 441.00 |
VW T.V.A. | 2 404 184.00 | 2 404 184.00 | | 2 404 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 261.00 | 4 486 568.00 | 1 217 762.00 | 5 706 261.00 |