| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 3 391.00 | 222.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 782.00 | 53 302.00 | 8 479.00 | 61 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 558.00 | 61 856.00 | 17 702.00 | 79 558.00 |
BT Marchandises | 738 295.00 | 314 567.00 | 423 728.00 | 738 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 661.00 | 2 694.00 | 295 967.00 | 298 661.00 |
BZ Autres créances | 306 815.00 | | 306 815.00 | 306 815.00 |
CF Disponibilités | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 284.00 | 317 261.00 | 1 158 022.00 | 1 475 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 842.00 | 379 117.00 | 1 175 724.00 | 1 554 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DG Autres réserves | 205 457.00 | | | 205 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 464 729.00 | | | 464 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 980.00 | | | 388 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 995.00 | | | 710 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 724.00 | | | 1 175 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 566.00 | | | 690 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 658.00 | 214 924.00 | 1 826 582.00 | 1 611 658.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 043.00 | 214 924.00 | 1 826 967.00 | 1 612 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 251.00 | | | 2 170 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 658.00 | | | 2 148 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 79 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 65 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 051.00 | 5 658.00 | 1 853.00 | 58 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | 5 658.00 | 1 853.00 | 52 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 274 425.00 | 314 567.00 | 274 425.00 | 274 425.00 |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | 2 765.00 | 2 765.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 119.00 | 317 332.00 | 277 190.00 | 277 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 119.00 | 317 332.00 | 277 190.00 | 277 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 332.00 | 277 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 980.00 | 388 980.00 | | 388 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 439.00 | | | 295 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VC Groupe et associés | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 110.00 | 16 668.00 | 19 442.00 | 36 110.00 |
VI Groupe et associés | 207 706.00 | 207 706.00 | | 207 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 737.00 | 609 515.00 | 12 222.00 | 621 737.00 |
VW T.V.A. | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 008.00 | 690 566.00 | 19 442.00 | 710 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
ST Autres comptes | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
YT Sous‐traitance | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 929.00 | | | 330 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 704.00 | | | 384 704.00 |