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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 540.00 | 22 434.00 | 5 106.00 | 27 540.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 368.00 | 30 861.00 | 17 506.00 | 48 368.00 |
BT Marchandises | 686 923.00 | 357 676.00 | 329 247.00 | 686 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 854.00 | 2 694.00 | 238 160.00 | 240 854.00 |
BZ Autres créances | 360 786.00 | | 360 786.00 | 360 786.00 |
CF Disponibilités | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 415.00 | 360 370.00 | 1 023 044.00 | 1 383 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 783.00 | 391 231.00 | 1 040 551.00 | 1 431 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 289 489.00 | | | 289 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
DL TOTAL (I) | 592 994.00 | | | 592 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 556.00 | | | 447 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 890.00 | | | 405 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 438.00 | | 1 408 438.00 | 1 408 438.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 578.00 | | 1 408 578.00 | 1 408 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 676.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 953.00 | | | 1 778 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 990.00 | | | 1 726 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 188.00 | | 3 400.00 | 46 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 48 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 30 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 400.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 936.00 | 2 449.00 | 523.00 | 28 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 480.00 | 2 449.00 | 523.00 | 23 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 000.00 | 357 676.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 694.00 | 357 676.00 | 290 000.00 | 292 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 694.00 | 357 676.00 | 290 000.00 | 292 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 676.00 | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 247.00 | 167 247.00 | | 167 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 358 364.00 | 358 364.00 | | 358 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VI Groupe et associés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 040.00 | 601 640.00 | 12 400.00 | 614 040.00 |
VW T.V.A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 556.00 | 405 890.00 | | 447 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
ST Autres comptes | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
YT Sous‐traitance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 522.00 | | | 363 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |