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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 332.00 | 123.00 | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 913.00 | 18 014.00 | 9 899.00 | 27 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 340.00 | 26 317.00 | 19 022.00 | 45 340.00 |
BT Marchandises | 612 885.00 | 281 212.00 | 331 673.00 | 612 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 123.00 | 2 694.00 | 257 429.00 | 260 123.00 |
BZ Autres créances | 299 752.00 | | 299 752.00 | 299 752.00 |
CF Disponibilités | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 280.00 | 283 906.00 | 1 061 373.00 | 1 345 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 620.00 | 310 224.00 | 1 080 396.00 | 1 390 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 485 122.00 | | | 485 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 652.00 | | | 175 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 274.00 | | | 595 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 396.00 | | | 1 080 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 066.00 | | | 560 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 669.00 | 158 867.00 | 1 409 536.00 | 1 250 669.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 869.00 | 158 867.00 | 1 409 736.00 | 1 250 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 212.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 746.00 | | | 1 791 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 353.00 | | | 1 771 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 558.00 | | 7 425.00 | 79 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 642.00 | 45 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 642.00 | 30 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | 294.00 | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | | 7 130.00 | 65 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 856.00 | 6 104.00 | 41 642.00 | 61 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 170.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 694.00 | 5 933.00 | 41 642.00 | 56 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314 567.00 | 281 212.00 | 314 567.00 | 314 567.00 |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 261.00 | 281 212.00 | 314 567.00 | 317 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 261.00 | 281 212.00 | 314 567.00 | 317 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 212.00 | 314 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 901.00 | | | 256 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 290 971.00 | | | 290 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VI Groupe et associés | 175 652.00 | 175 652.00 | | 175 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 168.00 | 560 168.00 | 9 000.00 | 569 168.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 066.00 | 560 066.00 | | 560 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
ST Autres comptes | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YT Sous‐traitance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 833.00 | | | 263 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 791.00 | | | 311 791.00 |