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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 28 557.00 | 11 185.00 | 39 742.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 669.00 | 36 984.00 | 21 685.00 | 58 669.00 |
BT Marchandises | 693 343.00 | 482 333.00 | 211 010.00 | 693 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 394.00 | 2 305.00 | 226 090.00 | 228 394.00 |
BZ Autres créances | 492 374.00 | | 492 374.00 | 492 374.00 |
CF Disponibilités | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 689.00 | 484 638.00 | 995 052.00 | 1 479 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 358.00 | 521 622.00 | 1 016 737.00 | 1 538 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 182 701.00 | 83 452.00 | | 182 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 971.00 | 271 248.00 | | 64 971.00 |
DL TOTAL (I) | 499 214.00 | 606 243.00 | | 499 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 076.00 | 246 309.00 | | 290 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 185.00 | 75 968.00 | | 35 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 751.00 | 127 971.00 | | 107 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 640.00 | 183 353.00 | | 40 640.00 |
EA Autres dettes | 43 871.00 | 31 010.00 | | 43 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 523.00 | 664 612.00 | | 517 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 737.00 | 1 270 854.00 | | 1 016 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 564.00 | 664 612.00 | | 331 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 151.00 | 3 311.00 | | 59 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 688.00 | | 1 242 688.00 | 1 242 688.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 778.00 | | 1 242 778.00 | 1 242 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -33 056.00 | -21 143.00 | | -33 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 1 157.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 1 157.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 1 441.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 1 441.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -284.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 99 627.00 | | 17 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 009.00 | 1 992 854.00 | | 1 651 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 038.00 | 1 721 606.00 | | 1 586 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 971.00 | 271 248.00 | | 64 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 632.00 | 3 749.00 | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 386.00 | | 5 173.00 | 58 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 58 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 580.00 | | 2 133.00 | 40 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 3 041.00 | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 244.00 | 3 740.00 | | 33 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 789.00 | 3 740.00 | | 27 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 840.00 | 482 572.00 | 397 774.00 | 399 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 840.00 | 482 572.00 | 397 774.00 | 399 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 637.00 | 225 637.00 | | 225 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VC Groupe et associés | 404 116.00 | 404 116.00 | | 404 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 926.00 | 44 967.00 | 185 959.00 | 230 926.00 |
VI Groupe et associés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 767.00 | 731 767.00 | | 731 767.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 523.00 | 331 564.00 | 185 959.00 | 517 523.00 |