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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 761.00 | 20 509.00 | 8 252.00 | 28 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 188.00 | 28 936.00 | 17 252.00 | 46 188.00 |
BT Marchandises | 609 000.00 | 290 000.00 | 319 000.00 | 609 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 636.00 | 2 694.00 | 281 942.00 | 284 636.00 |
BZ Autres créances | 346 794.00 | | 346 794.00 | 346 794.00 |
CF Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 934.00 | 292 694.00 | 966 240.00 | 1 258 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 123.00 | 321 630.00 | 983 492.00 | 1 305 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 233 580.00 | | | 233 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
DL TOTAL (I) | 541 031.00 | | | 541 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 461.00 | | | 442 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 492.00 | | | 983 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 461.00 | | | 442 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 201.00 | 190 889.00 | 1 458 090.00 | 1 267 201.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 392.00 | 190 889.00 | 1 458 281.00 | 1 267 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 803.00 | | | 1 765 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 894.00 | | | 1 709 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 340.00 | | 848.00 | 45 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 885.00 | | 848.00 | 30 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 317.00 | 2 618.00 | | 26 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 123.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | 2 494.00 | | 20 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 212.00 | 240 000.00 | 231 212.00 | 281 212.00 |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 906.00 | 240 000.00 | 231 212.00 | 283 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 906.00 | 240 000.00 | 231 212.00 | 283 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 000.00 | 231 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 414.00 | 281 414.00 | | 281 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 341 983.00 | 341 983.00 | | 341 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 563.00 | 631 563.00 | 9 000.00 | 640 563.00 |
VW T.V.A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 461.00 | 442 461.00 | | 442 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
ST Autres comptes | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
YT Sous‐traitance | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 299.00 | | | 280 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 974.00 | | | 340 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |