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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 504.00 | | 1 073 504.00 | 1 073 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 385.00 | 2 293.00 | 1 733 092.00 | 1 735 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 119.00 | | 518 119.00 | 518 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 504.00 | 2 293.00 | 2 251 211.00 | 2 253 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073 504.00 | | | 1 073 504.00 |
CU Autres participations | 659 589.00 | | 659 589.00 | 659 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 712.00 | 588 712.00 | | 588 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 907 499.00 | 716 863.00 | | 907 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 495.00 | 240 658.00 | | 235 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 705.00 | 1 617 231.00 | | 1 802 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 600.00 | 198 684.00 | | 313 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 5 157.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 382.00 | 76 886.00 | | 126 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 507.00 | 322 998.00 | | 448 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 211.00 | 1 940 229.00 | | 2 251 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 322.00 | | 410 322.00 | 410 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 322.00 | | 410 322.00 | 410 322.00 |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 716.00 | -1 574.00 | | 33 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 685.00 | 524 547.00 | | 645 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 190.00 | 283 889.00 | | 410 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 495.00 | 240 658.00 | | 235 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 706.00 | | 578 987.00 | 1 856 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 307.00 | 1 733 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 307.00 | 1 735 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | 80.00 | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 413.00 | | 578 987.00 | 1 854 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 221.00 | | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 221.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 504.00 | 1 073 504.00 | | 1 073 504.00 |
UX Autres créances clients | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 840.00 | 1 182 840.00 | | 1 182 840.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 507.00 | 448 507.00 | | 448 507.00 |