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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 320.00 | 330.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 11 743.00 | 8 255.00 | 19 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 811.00 | 144 743.00 | 1 562 068.00 | 1 706 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 029.00 | 160 777.00 | 2 230 251.00 | 2 391 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 062.00 | | 798 062.00 | 798 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 091.00 | 160 777.00 | 3 028 314.00 | 3 189 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706 811.00 | | | 1 706 811.00 |
CU Autres participations | 660 599.00 | 1 000.00 | 659 599.00 | 660 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 712.00 | 588 712.00 | | 588 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 1 789 011.00 | 1 564 078.00 | | 1 789 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 539.00 | 274 955.00 | | 138 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 261.00 | 2 498 743.00 | | 2 587 261.00 |
DP Provisions pour risques | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 331.00 | 321 701.00 | | 334 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 7 680.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | 76 973.00 | | 51 688.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 39 935.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 059.00 | 446 289.00 | | 400 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 314.00 | 2 945 032.00 | | 3 028 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 059.00 | 446 289.00 | | 400 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 415 554.00 | | 415 554.00 | 415 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 554.00 | | 415 554.00 | 415 554.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 995.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 736.00 | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 736.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 240.00 | 174.00 | | 3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 710.00 | -14 443.00 | | -53 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 247.00 | 696 458.00 | | 678 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 708.00 | 421 503.00 | | 539 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 539.00 | 274 955.00 | | 138 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 075.00 | | 229 954.00 | 2 161 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | | 7 689.00 | 14 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 145.00 | | 222 265.00 | 2 145 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 5 072.00 | | 9 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 400.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 4 672.00 | | 9 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706 811.00 | 1 706 811.00 | | 1 706 811.00 |
UX Autres créances clients | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 334 331.00 | 334 331.00 | | 334 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 753.00 | 1 793 753.00 | | 1 793 753.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 059.00 | 400 059.00 | | 400 059.00 |