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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 920.00 | 730.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 838.00 | 133.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 309.00 | 7 204.00 | 5 105.00 | 12 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 491 995.00 | | 1 491 995.00 | 1 491 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 522.00 | 9 962.00 | 2 158 560.00 | 2 168 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 471.00 | | 786 471.00 | 786 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 994.00 | 9 962.00 | 2 945 032.00 | 2 954 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491 995.00 | | | 1 491 995.00 |
CU Autres participations | 660 598.00 | | 660 598.00 | 660 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 712.00 | 588 712.00 | | 588 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 1 564 078.00 | 1 338 999.00 | | 1 564 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 955.00 | 275 100.00 | | 274 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 743.00 | 2 273 810.00 | | 2 498 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 701.00 | 292 544.00 | | 321 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 8 941.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 973.00 | 44 061.00 | | 76 973.00 |
EA Autres dettes | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 289.00 | 345 545.00 | | 446 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 032.00 | 2 619 355.00 | | 2 945 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 701.00 | | | 321 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 446 841.00 | | 446 841.00 | 446 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 141.00 | | 447 141.00 | 447 141.00 |
FQ Autres produits | | | 9 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 261.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 1 261.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -1 261.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 443.00 | -16 897.00 | | -14 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 458.00 | 707 182.00 | | 696 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 503.00 | 432 081.00 | | 421 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 955.00 | 275 100.00 | | 274 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 799.00 | | 376 724.00 | 1 911 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 2 152 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 2 168 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 869.00 | | 376 724.00 | 1 895 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | 5 037.00 | | 4 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 400.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | 4 637.00 | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 491 995.00 | 1 491 995.00 | | 1 491 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 321 701.00 | 321 701.00 | | 321 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 487.00 | 1 524 487.00 | | 1 524 487.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 289.00 | 446 289.00 | | 446 289.00 |