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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 524.00 | 1 447.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 133.00 | 2 327.00 | 4 806.00 | 7 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 591.00 | | 971 591.00 | 971 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 057.00 | 3 621.00 | 1 638 437.00 | 1 642 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BZ Autres créances | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 197.00 | | 873 197.00 | 873 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 255.00 | 3 621.00 | 2 511 634.00 | 2 515 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971 591.00 | | | 971 591.00 |
CU Autres participations | 660 593.00 | | 660 593.00 | 660 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 712.00 | 588 712.00 | | 588 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 1 409 359.00 | 1 142 994.00 | | 1 409 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 211.00 | 266 365.00 | | 282 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 281.00 | 2 069 070.00 | | 2 351 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 267 930.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 062.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 894.00 | 79 214.00 | | 62 894.00 |
EA Autres dettes | 91 163.00 | 40 223.00 | | 91 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 353.00 | 393 278.00 | | 160 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 634.00 | 2 462 348.00 | | 2 511 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 353.00 | 393 278.00 | | 160 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 219.00 | | 420 219.00 | 420 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 219.00 | | 420 219.00 | 420 219.00 |
FQ Autres produits | | | 15 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 39 046.00 | | 9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 802.00 | 693 262.00 | | 700 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 590.00 | 426 897.00 | | 418 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 211.00 | 266 365.00 | | 282 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 491.00 | | 441 317.00 | 1 901 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 751.00 | 1 632 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 751.00 | 1 642 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | 7 367.00 | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 984.00 | | 433 950.00 | 1 898 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 676.00 | | 1 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 676.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 971 591.00 | 971 591.00 | | 971 591.00 |
UX Autres créances clients | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 908.00 | 1 088 908.00 | | 1 088 908.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |