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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 520.00 | 1 130.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 181.00 | 790.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 309.00 | 3 224.00 | 9 086.00 | 12 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 272.00 | | 1 235 272.00 | 1 235 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 799.00 | 4 924.00 | 1 906 874.00 | 1 911 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 481.00 | | 712 481.00 | 712 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 280.00 | 4 924.00 | 2 619 355.00 | 2 624 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235 272.00 | | | 1 235 272.00 |
CU Autres participations | 660 596.00 | | 660 596.00 | 660 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 712.00 | 588 712.00 | | 588 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DG Autres réserves | 1 338 999.00 | 1 409 359.00 | | 1 338 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 100.00 | 282 211.00 | | 275 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 810.00 | 2 351 281.00 | | 2 273 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 544.00 | 1 174.00 | | 292 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 5 122.00 | | 8 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | 62 894.00 | | 44 061.00 |
EA Autres dettes | | 91 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 545.00 | 160 353.00 | | 345 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 355.00 | 2 511 634.00 | | 2 619 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 796.00 | | 453 796.00 | 453 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 796.00 | | 453 796.00 | 453 796.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 897.00 | 9 239.00 | | -16 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 182.00 | 700 802.00 | | 707 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 081.00 | 418 590.00 | | 432 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 100.00 | 282 211.00 | | 275 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 057.00 | | 461 226.00 | 1 642 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 1 895 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 484.00 | 1 911 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 14 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | 1 200.00 | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | | 6 341.00 | 9 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 184.00 | | 453 685.00 | 1 632 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 2 788.00 | 1 484.00 | 3 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 70.00 | 320.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 718.00 | 1 164.00 | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 272.00 | 1 235 272.00 | | 1 235 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 292 544.00 | 292 544.00 | | 292 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 932.00 | 1 251 932.00 | | 1 251 932.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 545.00 | 345 545.00 | | 345 545.00 |