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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 116.00 | 242 719.00 | 312 398.00 | 555 116.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 509.00 | 242 719.00 | 329 791.00 | 572 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 109.00 | 242 719.00 | 481 391.00 | 724 109.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 892.00 | | | 207 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 777.00 | | | 412 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 391.00 | | | 481 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 781.00 | | | 307 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 789.00 | | | 300 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 250 000.00 | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 151 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 128.00 | 4 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 4 128.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 972.00 | | 253.00 | 242 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 972.00 | | 253.00 | 242 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 972.00 | | 253.00 | 242 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 299 048.00 | | | 299 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 068.00 | | | 256 068.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 144.00 | 10 340.00 | 42 633.00 | 74 144.00 |
VI Groupe et associés | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 328.00 | | 560 328.00 | 560 328.00 |
VW T.V.A. | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 777.00 | 348 973.00 | 42 633.00 | 412 777.00 |