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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 206.00 | 218 878.00 | 479 328.00 | 698 206.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CF Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 367.00 | 218 878.00 | 501 489.00 | 720 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 967.00 | 218 878.00 | 653 089.00 | 871 967.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 920.00 | 19 468.00 | | 35 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | 16 453.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 93 836.00 | 90 921.00 | | 93 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 415.00 | 126 983.00 | | 87 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 455.00 | 195 923.00 | | 197 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 063.00 | 251 098.00 | | 273 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 2 903.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 253.00 | 576 907.00 | | 559 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 089.00 | 667 828.00 | | 653 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 253.00 | 489 617.00 | | 559 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 18 533.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 645.00 | | 1 120 645.00 | 1 120 645.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 645.00 | | 1 156 645.00 | 1 156 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 2 903.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 645.00 | 1 061 644.00 | | 1 156 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 730.00 | 1 045 191.00 | | 1 153 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915.00 | 16 453.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 063.00 | 273 063.00 | | 273 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 467 290.00 | 467 290.00 | | 467 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 916.00 | 230 916.00 | | 230 916.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VI Groupe et associés | 197 455.00 | 197 455.00 | | 197 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 235.00 | 712 235.00 | | 712 235.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 253.00 | 559 253.00 | | 559 253.00 |