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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 668.00 | 242 719.00 | 288 949.00 | 531 668.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 717.00 | 242 719.00 | 301 998.00 | 544 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 317.00 | 242 719.00 | 453 598.00 | 696 317.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 613.00 | 6 621.00 | | 13 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 6 992.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 74 468.00 | 68 614.00 | | 74 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 566.00 | 74 434.00 | | 129 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 477.00 | 207 892.00 | | 194 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 070.00 | 103 599.00 | | 54 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 26 853.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 131.00 | 412 777.00 | | 379 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 598.00 | 481 391.00 | | 453 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 680.00 | 348 973.00 | | 270 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 290.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 636.00 | | 981 636.00 | 981 636.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 636.00 | | 1 017 636.00 | 1 017 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 202.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 731.00 | 307 781.00 | | 1 017 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 877.00 | 300 789.00 | | 1 011 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 854.00 | 6 992.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 719.00 | | | 242 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 719.00 | | | 242 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 719.00 | | | 242 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 335.00 | | | 256 335.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 352.00 | 20 901.00 | 86 223.00 | 129 352.00 |
VI Groupe et associés | 194 477.00 | 194 477.00 | | 194 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 004.00 | | 541 004.00 | 541 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 131.00 | 270 680.00 | 86 223.00 | 379 131.00 |