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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 973.00 | | 396 973.00 | 396 973.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 258.00 | | 424 258.00 | 424 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 835.00 | 35 920.00 | | 38 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | 2 915.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 96 870.00 | 93 836.00 | | 96 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 322.00 | 87 415.00 | | 66 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 953.00 | 197 455.00 | | 169 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 104.00 | 273 063.00 | | 240 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | 1 320.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 388.00 | 559 253.00 | | 477 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 258.00 | 653 089.00 | | 574 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 206.00 | 559 253.00 | | 433 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 125.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 706.00 | | 1 044 706.00 | 1 044 706.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 706.00 | | 1 080 706.00 | 1 080 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 201 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 515.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 184.00 | 1 156 645.00 | | 1 301 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 149.00 | 1 153 730.00 | | 1 298 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | 2 915.00 | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 104.00 | 240 104.00 | | 240 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 378 792.00 | 378 792.00 | | 378 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VB T. V. A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 869.00 | 21 687.00 | 44 182.00 | 65 869.00 |
VI Groupe et associés | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 277.00 | 418 277.00 | | 418 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 388.00 | 433 206.00 | 44 182.00 | 477 388.00 |