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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 168.00 | 461.00 | 5 630.00 |
AP Constructions | 1 018 210.00 | 860 851.00 | 157 358.00 | 1 018 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 123.00 | 67 868.00 | 4 254.00 | 72 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 618.00 | 78 180.00 | 437.00 | 78 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 344.00 | 1 012 069.00 | 166 275.00 | 1 178 344.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 150 234.00 | | 150 234.00 | 150 234.00 |
CF Disponibilités | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 507.00 | | 221 507.00 | 221 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 852.00 | 1 012 069.00 | 387 782.00 | 1 399 852.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 274 745.00 | | | 274 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 782.00 | | | 387 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
FG Production vendue services | 374 859.00 | | 374 859.00 | 374 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 367.00 | | 446 367.00 | 446 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 783.00 | | | 454 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 782.00 | | | 407 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 641.00 | | 7 703.00 | 1 170 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | 1 730.00 | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 987.00 | | 5 964.00 | 1 162 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 9.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 855.00 | 31 214.00 | | 980 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 268.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 955.00 | 29 945.00 | | 976 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VC Groupe et associés | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 439.00 | 17 732.00 | 21 707.00 | 39 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 134.00 | 153 981.00 | 152.00 | 154 134.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 035.00 | 88 328.00 | 21 707.00 | 110 035.00 |