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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AP Constructions | 1 056 090.00 | 933 496.00 | 122 594.00 | 1 056 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 943.00 | 72 363.00 | 5 579.00 | 77 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 79 058.00 | 204.00 | 79 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 699.00 | 1 090 549.00 | 132 150.00 | 1 222 699.00 |
BT Marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
CF Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 291.00 | | 261 291.00 | 261 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 991.00 | 1 090 549.00 | 393 442.00 | 1 483 991.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 442.00 | | | 393 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
FG Production vendue services | 360 774.00 | | 360 774.00 | 360 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 484.00 | | 419 484.00 | 419 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 884.00 | | | 427 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 575.00 | | | 400 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 896.00 | | 10 192.00 | 1 212 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 222 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 104.00 | | 10 192.00 | 1 203 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 854.00 | 25 694.00 | | 1 064 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 224.00 | 25 694.00 | | 1 059 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 218 230.00 | 218 230.00 | | 218 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 587.00 | 29 198.00 | 10 388.00 | 39 587.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 312.00 | 229 160.00 | 152.00 | 229 312.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 878.00 | 130 489.00 | 10 388.00 | 140 878.00 |