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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AP Constructions | 1 056 090.00 | 957 204.00 | 98 886.00 | 1 056 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 943.00 | 74 142.00 | 3 800.00 | 77 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 699.00 | 1 116 239.00 | 106 460.00 | 1 222 699.00 |
BT Marchandises | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
CF Disponibilités | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 123.00 | | 315 123.00 | 315 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 823.00 | 1 116 239.00 | 421 584.00 | 1 537 823.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 234 151.00 | | | 234 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 432.00 | | | 187 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 584.00 | | | 421 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
FG Production vendue services | 252 676.00 | | 252 676.00 | 252 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 347.00 | | 282 347.00 | 282 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 398.00 | | | 314 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 158.00 | | | 298 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 699.00 | | | 1 222 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 296.00 | | | 1 213 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 549.00 | 25 690.00 | | 1 090 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 919.00 | 25 690.00 | | 1 084 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 200 945.00 | 200 945.00 | | 200 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 153.00 | 91 730.00 | 1 423.00 | 93 153.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VP Divers | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 795.00 | 226 642.00 | 152.00 | 226 795.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 524.00 | 166 100.00 | 1 423.00 | 167 524.00 |