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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AP Constructions | 1 036 774.00 | 885 507.00 | 151 267.00 | 1 036 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 123.00 | 69 647.00 | 2 475.00 | 72 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 78 505.00 | 757.00 | 79 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 563.00 | 1 039 290.00 | 158 272.00 | 1 197 563.00 |
BT Marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
CF Disponibilités | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 213.00 | 1 039 290.00 | 380 923.00 | 1 420 213.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
DL TOTAL (I) | 264 855.00 | | | 264 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 923.00 | | | 380 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
FG Production vendue services | 364 983.00 | | 364 983.00 | 364 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 883.00 | | 431 883.00 | 431 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 982.00 | | | 440 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 834.00 | | | 400 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 344.00 | | 19 219.00 | 1 178 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 951.00 | | 19 209.00 | 1 168 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 10.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 069.00 | 27 221.00 | | 1 012 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 461.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 900.00 | 26 759.00 | | 1 006 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VC Groupe et associés | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 318.00 | 23 883.00 | 7 434.00 | 31 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 363.00 | 176 211.00 | 152.00 | 176 363.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 807.00 | 106 372.00 | 7 434.00 | 113 807.00 |