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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AP Constructions | 1 062 465.00 | 979 600.00 | 82 864.00 | 1 062 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 593.00 | 74 325.00 | 4 268.00 | 78 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 724.00 | 1 138 818.00 | 90 905.00 | 1 229 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
CF Disponibilités | 124 375.00 | | 124 375.00 | 124 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 218.00 | | 327 218.00 | 327 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 942.00 | 1 138 818.00 | 418 124.00 | 1 556 942.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 124.00 | | | 418 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
FG Production vendue services | 295 359.00 | | 295 359.00 | 295 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 833.00 | | 330 833.00 | 330 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 029.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -247.00 | | | -247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 714.00 | | | 368 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 090.00 | | | 328 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 699.00 | | 8 474.00 | 1 222 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 229 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 1 220 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 296.00 | | 8 474.00 | 1 213 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 239.00 | 24 029.00 | 1 450.00 | 1 116 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 609.00 | 24 029.00 | 1 450.00 | 1 110 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 191 652.00 | 191 652.00 | | 191 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 952.00 | 13 204.00 | 55 747.00 | 68 952.00 |
VI Groupe et associés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 894.00 | 199 742.00 | 152.00 | 199 894.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 080.00 | 90 333.00 | 55 747.00 | 146 080.00 |