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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
AP Constructions | 1 561 172.00 | 1 544 519.00 | 16 653.00 | 1 561 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043 153.00 | 4 547 179.00 | 495 974.00 | 5 043 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 703.00 | 2 357 299.00 | 32 404.00 | 2 389 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 926.00 | | 212 926.00 | 212 926.00 |
BF Prêts | 395 109.00 | | 395 109.00 | 395 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 909 106.00 | 8 614 376.00 | 1 294 730.00 | 9 909 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 462.00 | 43 437.00 | 513 026.00 | 556 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021 367.00 | 1 690.00 | 6 019 678.00 | 6 021 367.00 |
BZ Autres créances | 18 377 453.00 | | 18 377 453.00 | 18 377 453.00 |
CF Disponibilités | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 030 864.00 | 45 126.00 | 24 985 738.00 | 25 030 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 939 969.00 | 8 659 502.00 | 26 280 467.00 | 34 939 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 790.00 | 578 790.00 | | 578 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 379.00 | 458 379.00 | | 458 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 23 443.00 | -358 774.00 | | 23 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 266.00 | 1 578 382.00 | | 3 448 266.00 |
DK Provisions réglementées | 130 609.00 | 116 226.00 | | 130 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 977.00 | 2 397 494.00 | | 4 663 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 804.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 016 328.00 | 937 196.00 | | 1 016 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 328.00 | 993 000.00 | | 1 016 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 095 364.00 | 11 383 018.00 | | 14 095 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 777.00 | 2 918 118.00 | | 3 819 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 290.00 | 543.00 | | 212 290.00 |
EA Autres dettes | 2 472 732.00 | 1 534 532.00 | | 2 472 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 600 163.00 | 15 836 211.00 | | 20 600 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 280 467.00 | 19 226 705.00 | | 26 280 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 123 736.00 | 9 105 559.00 | 77 229 296.00 | 68 123 736.00 |
FG Production vendue services | 2 177 660.00 | 708 524.00 | 2 886 184.00 | 2 177 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 301 397.00 | 9 814 083.00 | 80 115 480.00 | 70 301 397.00 |
FM Production stockée | | | 2 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 306 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 215 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 046 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 132.00 | |
GE Autres charges | | | 973 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 041 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 944.00 | 107 703.00 | | 14 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 944.00 | 107 703.00 | | 14 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 891.00 | 133 687.00 | | 60 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 891.00 | 158 068.00 | | 60 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 946.00 | -50 365.00 | | -45 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 775.00 | 32 858.00 | | 175 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 429.00 | 105 051.00 | | 496 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 344 541.00 | 66 855 069.00 | | 80 344 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 896 275.00 | 65 276 687.00 | | 76 896 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 266.00 | 1 578 382.00 | | 3 448 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 737 821.00 | | 286 238.00 | 9 737 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 536 773.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 792.00 | 82 162.00 | 9 909 106.00 | 32 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 792.00 | 82 162.00 | 9 206 953.00 | 30 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 051 608.00 | | 268 299.00 | 9 051 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 834.00 | | 17 939.00 | 520 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470 411.00 | 226 127.00 | 82 162.00 | 8 470 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 993.00 | 7 386.00 | | 157 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 312 417.00 | 218 741.00 | 82 162.00 | 8 312 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 135 652.00 | | 92 215.00 | 135 652.00 |
6T Sur comptes clients | 32 605.00 | | 30 915.00 | 32 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 483.00 | 108 459.00 | 193 878.00 | 1 277 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 095 364.00 | 14 095 364.00 | | 14 095 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 671.00 | 927 671.00 | | 927 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 302.00 | 703 302.00 | | 703 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 330.00 | 2 089 330.00 | | 2 089 330.00 |
UP Prêts | 395 109.00 | | | 395 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
UX Autres créances clients | 6 020 170.00 | | | 6 020 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 2 104 963.00 | | | 2 104 963.00 |
VC Groupe et associés | 14 735 626.00 | | | 14 735 626.00 |
VI Groupe et associés | 383 402.00 | 383 402.00 | | 383 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 054.00 | | | 1 535 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 935 810.00 | 24 399 037.00 | 536 773.00 | 24 935 810.00 |
VW T.V.A. | 1 957 712.00 | 1 957 712.00 | | 1 957 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 600 163.00 | 20 600 163.00 | | 20 600 163.00 |