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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 760.00 | 229 760.00 | | 229 760.00 |
AP Constructions | 1 566 749.00 | 1 549 429.00 | 17 319.00 | 1 566 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122 103.00 | 3 488 299.00 | 633 803.00 | 4 122 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 006.00 | 2 412 638.00 | 88 367.00 | 2 501 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 389.00 | | 177 389.00 | 177 389.00 |
BF Prêts | 429 436.00 | | 429 436.00 | 429 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168 107.00 | 7 680 127.00 | 1 487 979.00 | 9 168 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 071.00 | 16 539.00 | 778 532.00 | 795 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 311.00 | 11 442.00 | 2 540 869.00 | 2 552 311.00 |
BZ Autres créances | 11 925 019.00 | | 11 925 019.00 | 11 925 019.00 |
CF Disponibilités | 1 077 916.00 | | 1 077 916.00 | 1 077 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 366 375.00 | 27 981.00 | 16 338 394.00 | 16 366 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 534 481.00 | 7 708 108.00 | 17 826 373.00 | 25 534 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 790.00 | 578 790.00 | | 578 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 379.00 | 458 379.00 | | 458 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 25 198.00 | 37 554.00 | | 25 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 387.00 | 2 341 389.00 | | 2 306 387.00 |
DK Provisions réglementées | 190 275.00 | 139 943.00 | | 190 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 520.00 | 3 580 546.00 | | 3 583 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 618.00 | 1 104 328.00 | | 1 197 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 618.00 | 1 104 328.00 | | 1 197 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 810 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400 659.00 | 11 678 293.00 | | 9 400 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 256.00 | 4 127 449.00 | | 2 985 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 256.00 | 34 648.00 | | 161 256.00 |
EA Autres dettes | 498 065.00 | 765 636.00 | | 498 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 045 236.00 | 18 416 608.00 | | 13 045 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 826 373.00 | 23 101 482.00 | | 17 826 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 433 152.00 | 9 121 310.00 | 77 554 462.00 | 68 433 152.00 |
FG Production vendue services | 2 415 786.00 | 696 652.00 | 3 112 438.00 | 2 415 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 848 938.00 | 9 817 962.00 | 80 666 900.00 | 70 848 938.00 |
FM Production stockée | | | -47 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 752 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 693 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 441 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 290.00 | |
GE Autres charges | | | -1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 938 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 053.00 | 19 083.00 | | 11 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | 19 099.00 | | 11 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 385.00 | 57 457.00 | | 61 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 385.00 | 57 457.00 | | 61 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 332.00 | -38 358.00 | | -50 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 129.00 | 89 924.00 | | 84 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 460.00 | 231 774.00 | | 208 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 780 997.00 | 88 165 190.00 | | 80 780 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 474 609.00 | 85 823 801.00 | | 78 474 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 387.00 | 2 341 389.00 | | 2 306 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912 224.00 | | 417 746.00 | 8 912 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 897.00 | 32 966.00 | 9 168 107.00 | 128 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 897.00 | 32 966.00 | 8 367 246.00 | 128 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129 116.00 | | 399 994.00 | 8 129 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 348.00 | | 17 752.00 | 553 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463 883.00 | 249 211.00 | 32 966.00 | 7 463 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 106.00 | 14 654.00 | | 215 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248 777.00 | 234 557.00 | 32 966.00 | 7 248 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 943.00 | 61 385.00 | 11 053.00 | 139 943.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 328.00 | 97 290.00 | 4 000.00 | 1 104 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 531.00 | 18 229.00 | 37 221.00 | 35 531.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 9 752.00 | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 221.00 | 27 981.00 | 37 221.00 | 37 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 492.00 | 186 656.00 | 52 274.00 | 1 281 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 271.00 | 41 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 385.00 | 11 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400 659.00 | 9 400 659.00 | | 9 400 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 725.00 | 942 725.00 | | 942 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 283.00 | 705 283.00 | | 705 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 944.00 | 495 944.00 | | 495 944.00 |
UP Prêts | 429 436.00 | | 429 436.00 | 429 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 311.00 | 2 552 311.00 | | 2 552 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 866 501.00 | 866 501.00 | | 866 501.00 |
VC Groupe et associés | 9 855 195.00 | 9 855 195.00 | | 9 855 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 135.00 | 1 202 135.00 | | 1 202 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 048 430.00 | 14 477 330.00 | 571 100.00 | 15 048 430.00 |
VW T.V.A. | 1 133 331.00 | 1 133 331.00 | | 1 133 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 045 236.00 | 13 045 236.00 | | 13 045 236.00 |