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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 496.00 | 233 037.00 | 112 459.00 | 345 496.00 |
AP Constructions | 1 593 125.00 | 1 553 050.00 | 40 074.00 | 1 593 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422 040.00 | 3 640 016.00 | 782 024.00 | 4 422 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 501.00 | 2 454 162.00 | 86 339.00 | 2 540 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 430.00 | | 406 430.00 | 406 430.00 |
BF Prêts | 447 187.00 | | 447 187.00 | 447 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 896 444.00 | 7 880 266.00 | 2 016 178.00 | 9 896 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 929.00 | 80 677.00 | 624 252.00 | 704 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 500.00 | 6 972.00 | 1 564 528.00 | 1 571 500.00 |
BZ Autres créances | 13 368 640.00 | | 13 368 640.00 | 13 368 640.00 |
CF Disponibilités | 171 986.00 | | 171 986.00 | 171 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 844 725.00 | 87 649.00 | 15 757 076.00 | 15 844 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 741 169.00 | 7 967 915.00 | 17 773 254.00 | 25 741 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 790.00 | 578 790.00 | | 578 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 379.00 | 458 379.00 | | 458 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 16 425.00 | 25 198.00 | | 16 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 934.00 | 2 306 387.00 | | 1 895 934.00 |
DK Provisions réglementées | 146 111.00 | 190 275.00 | | 146 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 129.00 | 3 583 520.00 | | 3 120 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286 112.00 | 1 197 618.00 | | 1 286 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 112.00 | 1 197 618.00 | | 1 286 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456 056.00 | 9 400 659.00 | | 9 456 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 327.00 | 2 985 256.00 | | 3 130 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 610.00 | 161 256.00 | | 260 610.00 |
EA Autres dettes | 520 020.00 | 498 065.00 | | 520 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 367 013.00 | 13 045 236.00 | | 13 367 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 773 254.00 | 17 826 373.00 | | 17 773 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 376 584.00 | 3 408 742.00 | 71 785 326.00 | 68 376 584.00 |
FG Production vendue services | 2 741 187.00 | 211 305.00 | 2 952 492.00 | 2 741 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 117 771.00 | 3 620 047.00 | 74 737 817.00 | 71 117 771.00 |
FM Production stockée | | | 6 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 785 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 877 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 281 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 793.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 575 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 632.00 | 11 053.00 | | 79 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 632.00 | 11 053.00 | | 79 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 823.00 | 61 385.00 | | 40 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 823.00 | 61 385.00 | | 40 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 808.00 | -50 332.00 | | 38 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 183.00 | 84 129.00 | | 67 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 038.00 | 208 460.00 | | 158 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 879 601.00 | 80 780 997.00 | | 74 879 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 983 667.00 | 78 474 609.00 | | 72 983 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 934.00 | 2 306 387.00 | | 1 895 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 107.00 | | 1 275 280.00 | 9 168 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 244.00 | 32 699.00 | 9 896 444.00 | 514 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 244.00 | 32 699.00 | 8 962 097.00 | 514 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 760.00 | | 115 736.00 | 229 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 246.00 | | 1 141 793.00 | 8 367 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 100.00 | | 17 751.00 | 571 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680 127.00 | 232 838.00 | 32 699.00 | 7 680 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 760.00 | 3 277.00 | | 229 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 450 367.00 | 229 561.00 | 32 699.00 | 7 450 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 539.00 | 64 138.00 | | 16 539.00 |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | 20 862.00 | 25 331.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 874.00 | 221 260.00 | 117 261.00 | 1 415 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 793.00 | 37 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 467.00 | 79 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456 056.00 | 9 456 056.00 | | 9 456 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 491.00 | 920 491.00 | | 920 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 602.00 | 682 602.00 | | 682 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 610.00 | 260 610.00 | | 260 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 020.00 | 520 020.00 | | 520 020.00 |
UP Prêts | 447 187.00 | | 447 187.00 | 447 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 500.00 | 1 571 500.00 | | 1 571 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VB T. V. A. | 1 212 153.00 | 1 212 153.00 | | 1 212 153.00 |
VC Groupe et associés | 10 388 612.00 | 10 388 612.00 | | 10 388 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 520.00 | 1 717 520.00 | | 1 717 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 533 860.00 | 14 945 010.00 | 588 851.00 | 15 533 860.00 |
VW T.V.A. | 1 349 150.00 | 1 349 150.00 | | 1 349 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 367 013.00 | 13 367 013.00 | | 13 367 013.00 |