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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 021.00 | 328 448.00 | 47 573.00 | 376 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 593 125.00 | 1 564 993.00 | 28 132.00 | 1 593 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453 334.00 | 4 030 854.00 | 1 422 481.00 | 5 453 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 457.00 | 2 525 898.00 | 54 559.00 | 2 580 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 900.00 | | 376 900.00 | 376 900.00 |
BF Prêts | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537 502.00 | 8 450 193.00 | 2 087 309.00 | 10 537 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 242.00 | 47 651.00 | 818 591.00 | 866 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 100.00 | 1 197.00 | 1 991 903.00 | 1 993 100.00 |
BZ Autres créances | 7 601 144.00 | | 7 601 144.00 | 7 601 144.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 530 474.00 | 48 848.00 | 10 481 626.00 | 10 530 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 067 976.00 | 8 499 041.00 | 12 568 935.00 | 21 067 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 790.00 | 578 790.00 | | 578 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 379.00 | 458 379.00 | | 458 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 43 803.00 | 1 912 359.00 | | 43 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 683.00 | 330 846.00 | | 157 683.00 |
DK Provisions réglementées | 211 599.00 | 149 522.00 | | 211 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 736.00 | 3 454 386.00 | | 1 474 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 520.00 | 1 373 106.00 | | 1 447 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 520.00 | 1 373 106.00 | | 1 447 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 324.00 | 10 799 582.00 | | 6 284 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 068.00 | 2 934 413.00 | | 3 065 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 181.00 | 240 509.00 | | 93 181.00 |
EA Autres dettes | 204 107.00 | 333 452.00 | | 204 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 646 680.00 | 14 412 955.00 | | 9 646 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 935.00 | 19 240 447.00 | | 12 568 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 585 678.00 | 350 000.00 | 48 935 678.00 | 48 585 678.00 |
FG Production vendue services | 3 403 980.00 | 29 559.00 | 3 433 538.00 | 3 403 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 989 657.00 | 379 559.00 | 52 369 216.00 | 51 989 657.00 |
FM Production stockée | | | 3 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 395 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 324 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 463 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 806.00 | |
GE Autres charges | | | 18 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 976 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 831.00 | 12 027.00 | | 23 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 831.00 | 12 027.00 | | 23 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 899.00 | 15 439.00 | | 85 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 899.00 | 15 439.00 | | 85 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 068.00 | -3 411.00 | | -62 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 692.00 | 202.00 | | 47 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 419 284.00 | 57 232 386.00 | | 52 419 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 261 601.00 | 56 901 540.00 | | 52 261 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 683.00 | 330 846.00 | | 157 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 543 439.00 | | 1 313 356.00 | 10 543 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 602.00 | 157 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 691.00 | 464 602.00 | 10 537 502.00 | 854 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 376 021.00 | 11 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843 591.00 | | 10 003 816.00 | 843 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 534.00 | | 28 587.00 | 358 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 578 639.00 | | 1 268 768.00 | 9 578 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 266.00 | | 16 001.00 | 606 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 376 900.00 | | | 376 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104 489.00 | 345 704.00 | | 8 104 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 553.00 | 54 895.00 | | 273 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830 936.00 | 290 809.00 | | 7 830 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149 522.00 | 85 899.00 | 23 831.00 | 149 522.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373 106.00 | 81 806.00 | 7 392.00 | 1 373 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 352.00 | 12 299.00 | | 35 352.00 |
6T Sur comptes clients | 4 796.00 | 898.00 | 4 496.00 | 4 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 148.00 | 13 197.00 | 4 496.00 | 40 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 775.00 | 180 902.00 | 35 719.00 | 1 562 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 003.00 | 11 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 899.00 | 23 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 324.00 | 6 284 324.00 | | 6 284 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 481.00 | 1 011 481.00 | | 1 011 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 708.00 | 650 708.00 | | 650 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
UP Prêts | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 100.00 | 1 993 100.00 | | 1 993 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 597.00 | 205 597.00 | | 205 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VB T. V. A. | 910 906.00 | 910 906.00 | | 910 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 886 339.00 | 5 886 339.00 | | 5 886 339.00 |
VI Groupe et associés | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 002.00 | 449 002.00 | | 449 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 909.00 | 9 594 245.00 | 157 665.00 | 9 751 909.00 |
VW T.V.A. | 1 252 148.00 | 1 252 148.00 | | 1 252 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 646 680.00 | 9 646 680.00 | | 9 646 680.00 |