| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 434.00 | 273 553.00 | 73 881.00 | 347 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 1 593 125.00 | 1 559 022.00 | 34 103.00 | 1 593 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659 181.00 | 3 775 873.00 | 883 308.00 | 4 659 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 506.00 | 2 496 041.00 | 52 465.00 | 2 548 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 827.00 | | 777 827.00 | 777 827.00 |
BF Prêts | 464 602.00 | | 464 602.00 | 464 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543 439.00 | 8 104 489.00 | 2 438 950.00 | 10 543 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 139.00 | 35 352.00 | 879 787.00 | 915 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 042.00 | 4 796.00 | 2 474 246.00 | 2 479 042.00 |
BZ Autres créances | 12 959 109.00 | | 12 959 109.00 | 12 959 109.00 |
CF Disponibilités | 296 315.00 | | 296 315.00 | 296 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 841 645.00 | 40 148.00 | 16 801 497.00 | 16 841 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 385 084.00 | 8 144 637.00 | 19 240 447.00 | 27 385 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 790.00 | 578 790.00 | | 578 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 379.00 | 458 379.00 | | 458 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 912 359.00 | 16 425.00 | | 1 912 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 846.00 | 1 895 934.00 | | 330 846.00 |
DK Provisions réglementées | 149 522.00 | 146 111.00 | | 149 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 386.00 | 3 120 129.00 | | 3 454 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373 106.00 | 1 286 112.00 | | 1 373 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 106.00 | 1 286 112.00 | | 1 373 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799 582.00 | 9 456 056.00 | | 10 799 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934 413.00 | 3 130 327.00 | | 2 934 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 509.00 | 260 610.00 | | 240 509.00 |
EA Autres dettes | 333 452.00 | 520 020.00 | | 333 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 412 955.00 | 13 367 013.00 | | 14 412 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 240 447.00 | 17 773 254.00 | | 19 240 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 276 864.00 | 108 994.00 | 54 385 859.00 | 54 276 864.00 |
FG Production vendue services | 2 660 542.00 | 119 759.00 | 2 780 300.00 | 2 660 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 937 406.00 | 228 753.00 | 57 166 159.00 | 56 937 406.00 |
FM Production stockée | | | 43 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 218 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 430 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -41 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 994.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 840 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 027.00 | 79 632.00 | | 12 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 027.00 | 79 632.00 | | 12 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 439.00 | 40 823.00 | | 15 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439.00 | 40 823.00 | | 15 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | 38 808.00 | | -3 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202.00 | 67 183.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 232 386.00 | 74 879 601.00 | | 57 232 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 901 540.00 | 72 983 667.00 | | 56 901 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 846.00 | 1 895 934.00 | | 330 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 896 444.00 | | 950 839.00 | 9 896 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 843.00 | | 10 543 439.00 | 303 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 843.00 | | 9 578 639.00 | 303 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 496.00 | | 13 038.00 | 345 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 962 097.00 | | 920 386.00 | 8 962 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 851.00 | | 17 415.00 | 588 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 880 266.00 | 252 603.00 | 28 380.00 | 7 880 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 037.00 | 40 516.00 | | 233 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647 229.00 | 212 086.00 | 28 380.00 | 7 647 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 111.00 | 15 439.00 | | 146 111.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 112.00 | 86 994.00 | | 1 286 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 677.00 | -45 325.00 | | 80 677.00 |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 4 269.00 | | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 649.00 | -41 056.00 | | 87 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 872.00 | 61 376.00 | | 1 519 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799 582.00 | 10 799 582.00 | | 10 799 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 876.00 | 772 876.00 | | 772 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 783.00 | 715 783.00 | | 715 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 452.00 | 333 452.00 | | 333 452.00 |
UP Prêts | 464 602.00 | | 464 602.00 | 464 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 042.00 | 2 479 042.00 | | 2 479 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VB T. V. A. | 2 562 362.00 | 2 562 362.00 | | 2 562 362.00 |
VC Groupe et associés | 9 438 215.00 | 9 438 215.00 | | 9 438 215.00 |
VP Divers | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 766.00 | 165 766.00 | | 165 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 266.00 | 876 266.00 | | 876 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 169 835.00 | 15 563 569.00 | 606 266.00 | 16 169 835.00 |
VW T.V.A. | 1 279 989.00 | 1 279 989.00 | | 1 279 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 307 955.00 | 14 307 955.00 | | 14 307 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 113.00 | | 110.00 |