| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 782.00 | 846.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 1 274.00 | 1 610.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 692.00 | 61 656.00 | 521 036.00 | 582 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 280.00 | | 425 280.00 | 425 280.00 |
BZ Autres créances | 662 139.00 | 258 887.00 | 403 252.00 | 662 139.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 898.00 | 258 887.00 | 833 011.00 | 1 091 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 590.00 | 320 543.00 | 1 354 047.00 | 1 674 590.00 |
CU Autres participations | 578 180.00 | 59 600.00 | 518 580.00 | 578 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 872.00 | 482 547.00 | | 482 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | 325.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 568 047.00 | 567 246.00 | | 568 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 802.00 | 124 160.00 | | 160 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 329.00 | 135 305.00 | | 177 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 5 803.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 118.00 | 50 631.00 | | 29 118.00 |
EA Autres dettes | 412 427.00 | 154 658.00 | | 412 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 000.00 | 470 557.00 | | 786 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 047.00 | 1 037 803.00 | | 1 354 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 330.00 | 461 998.00 | | 765 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 248.00 | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 462.00 | | 91.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 181 097.00 | 212 081.00 | | 181 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 183.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 28 203.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 30 597.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 092.00 | 758 575.00 | | 650 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 291.00 | 758 251.00 | | 649 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | 325.00 | | 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 509.00 | 17 476.00 | | 6 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 064.00 | | 1 628.00 | 581 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 800.00 | | |
060 Stock marchandises | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 887.00 | | | 258 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 427.00 | 412 427.00 | | 412 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 425 260.00 | | | 425 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 370 784.00 | | | 370 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 561.00 | 159 890.00 | 671.00 | 160 561.00 |
VI Groupe et associés | 177 008.00 | 177 008.00 | | 177 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 352.00 | | | 115 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 897.00 | | | 240 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 199.00 | 1 090 315.00 | 2 884.00 | 1 093 199.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 001.00 | 785 330.00 | 671.00 | 786 001.00 |