| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 1 274.00 | 1 610.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 064.00 | 60 874.00 | 520 190.00 | 581 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 180.00 | | 884 180.00 | 884 180.00 |
BZ Autres créances | 461 739.00 | 258 887.00 | 202 852.00 | 461 739.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 236.00 | 258 887.00 | 1 093 349.00 | 1 352 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 300.00 | 319 761.00 | 1 613 539.00 | 1 933 300.00 |
CU Autres participations | 578 180.00 | 59 600.00 | 518 580.00 | 578 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 802.00 | 483 673.00 | | 617 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | 247 789.00 | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | 744 079.00 | 815 836.00 | | 744 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 230.00 | 169 242.00 | | 170 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 807.00 | 210 380.00 | | 448 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 250.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 729.00 | 109 918.00 | | 246 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 460.00 | 492 790.00 | | 869 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 539.00 | 1 308 626.00 | | 1 613 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 460.00 | 492 790.00 | | 869 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 272.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 256 142.00 | 251 504.00 | | 256 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 002.00 | 996 142.00 | | 980 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 099.00 | 748 353.00 | | 938 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 903.00 | 247 789.00 | | 41 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 445.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 887.00 | | | 258 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 884 180.00 | 884 180.00 | | 884 180.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 371 073.00 | 371 073.00 | | 371 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 448 470.00 | 448 470.00 | | 448 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 185.00 | 1 348 301.00 | 2 884.00 | 1 351 185.00 |
VW T.V.A. | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 460.00 | 869 460.00 | | 869 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695.00 | | | 695.00 |
ST Autres comptes | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
ZE Dividendes | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |