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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 1 274.00 | 1 610.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 064.00 | 60 874.00 | 520 190.00 | 581 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 572.00 | | 446 572.00 | 446 572.00 |
BZ Autres créances | 594 887.00 | 258 887.00 | 336 000.00 | 594 887.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 323.00 | 258 887.00 | 788 436.00 | 1 047 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 387.00 | 319 761.00 | 1 308 626.00 | 1 628 387.00 |
CU Autres participations | 578 180.00 | 59 600.00 | 518 580.00 | 578 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 673.00 | 482 872.00 | | 483 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 789.00 | 801.00 | | 247 789.00 |
DL TOTAL (I) | 815 836.00 | 568 047.00 | | 815 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 242.00 | 160 802.00 | | 169 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 380.00 | 177 329.00 | | 210 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 6 034.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 918.00 | 29 118.00 | | 109 918.00 |
EA Autres dettes | | 412 427.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 790.00 | 786 000.00 | | 492 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 626.00 | 1 354 047.00 | | 1 308 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 790.00 | 785 330.00 | | 492 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 242.00 | | 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 251 504.00 | 181 097.00 | | 251 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 209.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 351.00 | -209.00 | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 142.00 | 650 092.00 | | 996 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 353.00 | 649 291.00 | | 748 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 789.00 | 801.00 | | 247 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | 6 509.00 | | 5 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 692.00 | | 1 986.00 | 582 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 581 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | 1 986.00 | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 51.00 | 833.00 | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 51.00 | 833.00 | 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 887.00 | | | 258 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 446 572.00 | | | 446 572.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 370 928.00 | | | 370 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
VI Groupe et associés | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 042.00 | | | 213 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 190.00 | 1 043 306.00 | 2 884.00 | 1 046 190.00 |
VW T.V.A. | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 790.00 | 492 790.00 | | 492 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |