| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 798.00 | 1 944.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 884.00 | 1 274.00 | 26 610.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 706.00 | 61 673.00 | 560 033.00 | 621 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 436.00 | | 885 436.00 | 885 436.00 |
BZ Autres créances | 1 859 101.00 | 360 015.00 | 1 499 086.00 | 1 859 101.00 |
CF Disponibilités | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 645.00 | 360 015.00 | 2 472 630.00 | 2 832 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 351.00 | 421 688.00 | 3 032 663.00 | 3 454 351.00 |
CU Autres participations | 591 080.00 | 59 600.00 | 531 480.00 | 591 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 334.00 | 724 642.00 | | 356 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 304.00 | 778 755.00 | | 721 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 012.00 | 1 587 771.00 | | 1 162 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 218.00 | 1 000 358.00 | | 936 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 5 001.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 804.00 | 813 518.00 | | 929 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 652.00 | 1 819 162.00 | | 1 870 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 663.00 | 3 406 933.00 | | 3 032 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 804.00 | 884 519.00 | | 1 084 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | 358.00 | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 480 417.00 | 276 365.00 | | 480 417.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 061.00 | 342 177.00 | | 260 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 413.00 | 2 638 548.00 | | 2 314 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 109.00 | 1 859 794.00 | | 1 593 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 304.00 | 778 755.00 | | 721 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 706.00 | | 12 000.00 | 609 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 964.00 | | 12 000.00 | 606 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 548.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 548.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 885.00 | | | 420 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 885.00 | | | 420 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 986.00 | 705 986.00 | | 705 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
UX Autres créances clients | 885 436.00 | 885 436.00 | | 885 436.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 080.00 | 1 754 080.00 | | 1 754 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 642.00 | 148 794.00 | 735 848.00 | 934 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 780.00 | 2 746 896.00 | 27 884.00 | 2 774 780.00 |
VW T.V.A. | 217 436.00 | 217 436.00 | | 217 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 652.00 | 1 084 804.00 | 735 848.00 | 1 870 652.00 |