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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 250.00 | 2 492.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 884.00 | 1 274.00 | 26 610.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 706.00 | 61 124.00 | 548 582.00 | 609 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 046.00 | | 1 455 046.00 | 1 455 046.00 |
BZ Autres créances | 1 759 737.00 | 360 015.00 | 1 399 722.00 | 1 759 737.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 366.00 | 360 015.00 | 2 858 351.00 | 3 218 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 072.00 | 421 140.00 | 3 406 933.00 | 3 828 072.00 |
CU Autres participations | 579 080.00 | 59 600.00 | 519 480.00 | 579 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 642.00 | 315 561.00 | | 724 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 755.00 | 409 081.00 | | 778 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 771.00 | 809 016.00 | | 1 587 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 358.00 | 296.00 | | 1 000 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 36.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 55.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 518.00 | 436 015.00 | | 813 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 162.00 | 436 406.00 | | 1 819 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 933.00 | 1 245 422.00 | | 3 406 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 519.00 | 436 406.00 | | 884 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 296.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 463.00 | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 177.00 | 281 708.00 | | 342 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 548.00 | 1 580 468.00 | | 2 638 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 794.00 | 1 171 387.00 | | 1 859 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 755.00 | 409 081.00 | | 778 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 064.00 | | 203 642.00 | 581 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 606 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 609 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 064.00 | | 200 900.00 | 581 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 887.00 | 101 128.00 | | 258 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 761.00 | 101 128.00 | | 319 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 761.00 | 101 128.00 | | 319 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 691.00 | 271 691.00 | | 271 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 645.00 | 247 645.00 | | 247 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 046.00 | 1 455 046.00 | | 1 455 046.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 024.00 | 1 707 024.00 | | 1 707 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 65 357.00 | 750 628.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 675.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 381.00 | 3 217 497.00 | 27 884.00 | 3 245 381.00 |
VW T.V.A. | 275 989.00 | 275 989.00 | | 275 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 162.00 | 884 519.00 | 750 628.00 | 1 819 162.00 |